GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার GBP/USD পেয়ারের দরপতন অব্যাহত রয়েছে। ঠিক গতকাল আমরা বলেছিলাম যে পাউন্ডের দর বৃদ্ধি বেশিদিন অব্যাহত থাকবে না। মঙ্গলবার আমাদের কথা প্রমাণিত হয়েছে। পাউন্ডের মূল্যও ইউরোর মতোই অতীত দুই বছরে অযৌক্তিকভাবে বেড়েছে। এই সময়ে পাউন্ডের দর বৃদ্ধির একমাত্র কারণ ছিল মার্কেটের ট্রেডাররা মার্কিন আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে পাউন্ডের মূল্য কমতে শুরু করেছে এবং এই প্রবণতা পরিবর্তিত । যদিও পাউন্ড এখনও ডলারের বিপরীতে দরপতনে কিছুটা প্রতিরোধ দেখাচ্ছে, এটা স্পষ্ট যে পাউন্ডের জন্য কোন সহায়ক কারণ নেই। পাউন্ডের মূল্য কৃত্রিমভাবে চরম মাত্রায় বৃদ্ধি করা হয়েছিল, তবে এই ধরণের প্রবণতা চিরকাল স্থায়ী হতে পারে না।

মঙ্গলবারের প্রতিবেদনে আবারও দেখা গিয়েছে যে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে ইতিবাচক কিছু নেই। সেপ্টেম্বরে দেশটির বেকারত্ব হার 0.3% বেড়েছে, যা কোনও প্রত্যাশিত ছিল না। তাহলে, কীভাবে ব্রিটিশ অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির তুলনায় ভাল বা শক্তিশালী হতে পারে, ২০২৪ জুড়ে বিশ্লেষকরা মার্কিন অর্থনৈতিক সংকটের ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দা দেখা যায়নি, যখন যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি গত দুই বছরে প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করেনি। এটি স্পষ্ট যে যদি ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড এখন সুদের হার কমানোর জন্য তাড়াহুড়ো না করে, তবে ভবিষ্যতে তাদের আরও ত্বরান্বিত গতিতে সুদের হার কমাতে হবে। গত দুই বছরে মার্কেটের ট্রেডাররা সম্পূর্ণভাবে এই বিষয়টি উপেক্ষা করেছে। তাই আমরা মনে করি যে ডলারের বিপরীতে পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দরপতন অব্যাহত থাকবে। গত ১৬ বছর ধরে পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বিরাজ করছে এবং আমরা এই মুহূর্তে এটি শেষ হওয়ার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না।

গতকাল ৫-মিনিট টাইমফ্রেমে দুটি সেল সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল। প্রথমত, এই পেয়ারের মূল্য 1.2863 লেভেল থেকে বাউন্স করে 1.2796–1.2816 এর জোন ব্রেক করেছে। সিগন্যালগুলো নিখুঁত ছিল না, তবে মনে রাখতে হবে যে ফরেক্স মার্কেটে প্রতিটি সিগন্যাল নিখুঁতভাবে কার্যকর হয় না। নিম্নমুখী প্রবণতার ক্ষেত্রে, এটি পরিষ্কার যে ট্রেডারদের আরও দরপতনের প্রত্যাশা করা উচিত এবং শর্ট পজিশনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট অনুযায়ী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রিটিশ পাউন্ডের কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে পরিবর্তনশীল সেন্টিমেন্টের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন প্রতিফলিত করে, প্রায়ই পরস্পরকে অতিক্রম করছে এবং শূন্যের কাছাকাছি রয়েছে। লাল লাইনটি শূন্যের নিচে থাকা অবস্থায় এই পেয়ারের মূল্যের সর্বশেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে, লাল লাইন শূন্যের উপরে রয়েছে এবং মূল্য 1.3154 এর গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ব্রেক করেছে।

সর্বশেষ COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 11,900টি বাই কন্ট্রাক্ট ক্লোজ করেছে এবং 9,400 সেল কন্ট্রাক্ট ওপেন করেছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 21,300 কমেছে। এরপরও, মার্কেটের ট্রেডাররা মাঝারি মেয়াদে পাউন্ড বিক্রয় করতে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

মৌলিক প্রেক্ষাপট দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ড ক্রয়ের জন্য এখনও কোন যৌক্তিক কারণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে, পাউন্ডের মূল্যের বৈশ্বিক নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন দেখা যাচ্ছে, তাই এই লাইনটি ব্রেক না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ডের দরপতন প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না। মাঝারি মেয়াদে বেশিরভাগ প্রত্যাশার বিপরীতে পাউন্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, GBP/USD পেয়ারের মূল্যের বিয়ারিশ প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি ঘটেছে এবং পাউন্ডের আরও শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী দরপতন আশা করা উচিত। এই পেয়ারের মূল্যের সাম্প্রতিক কারেকশনটি একটি ফ্ল্যাট মুভমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং এটি এখন শেষ হয়েছে। যেকোনো ক্ষেত্রে, মাঝারি মেয়াদে ডলারের দুর্বল হওয়ার জন্য কোন যৌক্তিকতা নেই। কোনও সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই পাউন্ডের দরপতন অব্যাহত রয়েছে, যা কেবল আমাদের অনুমানগুলো নিশ্চিত করে। যখন কোন কারণ বিদ্যমান থাকে (যেমনটি গতকাল ছিল), তখন পাউন্ড আরও তীব্রভাবে দরপতনের শিকার হয়।

১৩ নভেম্বরের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো তুলে ধরছি: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, এবং 1.3439। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2939) এবং কিজুন-সেন (1.2864) লাইনগুলোও সিগন্যালের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন। মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত।

যুক্তরাজ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হতে পারে। যদি মার্কিন মূল্যস্ফীতি 2.6% অতিক্রম করে, তাহলে এই পেয়ারের আরও দরপতনের সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।