Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1.0801 et prévu de baser mes entrées de marché sur ce dernier. Regardons le graphique en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une hausse suivie d'une fausse cassure autour de 1.0801 ont offert une opportunité de prendre des positions courtes, ce qui a conduit à une chute de plus de 35 points de la paire jusqu'au niveau cible de 1.0764. Le tableau technique n'a pas été révisé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données en provenance d'Allemagne et du marché du travail ont déçu les traders, réduisant l'attrait de l'euro et le faisant baisser face au dollar américain dans la première moitié de la journée. Cependant, les choses pourraient changer dans la seconde moitié avec la publication des indicateurs clés d'inflation aux États-Unis. Ceux-ci incluent l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base, les variations des dépenses de consommation et les variations du revenu personnel. Les anticipations d'inflation de l'Université du Michigan et les discours des membres du FOMC clôtureront la semaine. Si l'euro recule, seul un faux breakout autour du niveau de support de 1.0764 servirait de signal d'achat pour EUR/USD, visant une inversion haussière avec un potentiel retour à 1.0798, la résistance formée plus tôt aujourd'hui. Un breakout et un retest de cette plage par le haut confirmeraient un point d'entrée correct pour une croissance supplémentaire vers 1.0830. L'objectif ultime sera 1.0863, où je prévois de prendre mes bénéfices. Si l'EUR/USD chute et qu'il n'y a pas d'activité d'achat autour de 1.0764—ce qui est plus probable—la paire pourrait prolonger sa correction. Dans ce cas, les vendeurs pourraient la pousser à 1.0736. Ce n'est qu'après un faux breakout là-bas que je considérerai l'achat d'euros. Je prévois d'ouvrir des positions longues à partir d'un rebond à 1.0691, ciblant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont fait sentir leur présence autour de la résistance clé, ce qui pourrait mener à une vente plus importante d'ici la fin de la semaine et un retour aux plus bas de la semaine. Cela nécessiterait de solides statistiques américaines. En cas de réaction négative du marché, seul un faux breakout autour de 1.0798 fournirait un point d'entrée pour des positions courtes visant une chute vers le support à 1.0764. Un breakout et une consolidation en dessous de cette plage offriraient un autre signal de vente approprié, visant 1.0736. L'objectif final sera 1.0691, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD augmente dans la seconde moitié de la journée et que les ours échouent à agir autour de 1.0798, les acheteurs pourraient pousser la paire plus haut. Dans ce cas, je retarderai les entrées courtes jusqu'à un test de la prochaine résistance à 1.0830, où je vendrai seulement après un breakout échoué. Si aucun mouvement à la baisse ne se produit là non plus, je chercherai des entrées courtes sur un rebond de 1.0863, visant une correction de 30 à 35 points.

Rapport COT (Commitment of Traders) pour le 18 mars :

Le rapport a montré une augmentation des positions longues et une forte diminution des positions courtes. De plus en plus de traders sont prêts à acheter des euros, tandis que les vendeurs continuent de sortir du marché. La position prudente de la Banque Centrale Européenne sur les baisses de taux et les fondamentaux faibles des États-Unis qui obligent la Réserve Fédérale à s'orienter vers une politique monétaire plus souple entraînent un changement dans le sentiment du marché. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 305 à 188,952, tandis que les positions courtes ont chuté de 46,030 à 129,527. En conséquence, la position longue nette s'est élargie de 24,714.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles : Les transactions se font près des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Remarque : L'auteur utilise les paramètres du graphique horaire H1, qui diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques du graphique D1.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la bande inférieure autour de 1.0765 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit (Période – 50 ; marquée en jaune sur le graphique).

• Moyenne mobile : identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit (Période – 30 ; marquée en vert).

• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12, EMA lente – 26, SMA – 9.

• Bandes de Bollinger : Période – 20.

• Traders non commerciaux : spéculateurs tels que traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives selon des critères spécifiques.

• Positions longues non commerciales : total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.

• Positions courtes non commerciales : total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.

• Position nette totale non commerciale : la différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.