Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD melanjutkan tren penurunannya. Selama beberapa hari terakhir, harga bergerak menyamping dalam saluran datar yang terikat kisaran. Namun, kemarin, kami menyebutkan bahwa harga mulai menurun dalam saluran datar ini, yang bisa menandai awal dari penurunan lebih lanjut untuk euro. Sepanjang hari, harga menembus di bawah level 1,0485, secara efektif melanggar batas bawah saluran horizontal. Seperti yang diantisipasi, euro tetap sangat overbought dan harga tingginya tidak masuk akal. Oleh karena itu, penurunannya sudah diperkirakan.

Sebelumnya, kami menunjukkan bahwa target minimum untuk penurunan pasangan ini adalah sekitar 1,0450. Namun, pada kenyataannya, euro bisa jatuh lebih jauh lagi. Paritas dengan dolar adalah target realistis dalam beberapa bulan mendatang. Yang luar biasa adalah, penurunan cepat euro dari 1,1200 ke 1,0500 melebihi ekspektasi. Namun, seperti yang berulang kali kami sebutkan pada tahun 2024, kenaikan euro tidak berdasar, dan pasar harus menyesuaikan kembali nilai tukar dolar. Koreksi ini sedang terjadi sekarang tanpa adanya pemicu makroekonomi atau fundamental yang spesifik.

Seperti yang dibuktikan kemarin, euro tidak memiliki alasan untuk naik, terutama karena mencapai level terendahnya dalam enam bulan atau lebih. Namun demikian, pasar terus menjual euro dan membeli dolar. Kamis menghasilkan beberapa sinyal trading. Awalnya, harga menembus level 1,0533 dan memantul kembali, memberikan peluang bagi para trader untuk melakukan short-selling. Kemudian, harga menembus di bawah level 1,0485, membuka jalan untuk penurunan lebih lanjut hari ini.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, tertanggal 12 November, menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya terakhir oleh pihak bearish untuk mendapatkan dominasi gagal. Namun, sebulan yang lalu, para trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, menyebabkan posisi bersih berubah menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam periode yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan harga tetap berada di zona konsolidasi—pada dasarnya tren datar. Pada kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Pasar telah beralih dari fase datar tujuh bulan ke fase 22 bulan. Dengan demikian, penurunan lebih lanjut tetap mungkin menuju 1,0448, yang jaraknya hanya sedikit.

Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di antara kelompok non-komersial meningkat sebanyak 100, sementara posisi short menurun sebanyak 14.100, menyebabkan posisi bersih tumbuh sebanyak 14.200. Potensi penurunan euro tetap signifikan.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada grafik per jam, pasangan ini terus mengembangkan tren penurunannya. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang pendorong makroekonomi atau fundamental untuk penurunan dolar dalam jangka menengah—karena tidak ada. Kami hanya mengantisipasi penurunan lebih lanjut pada euro dalam jangka menengah. Setiap hari yang berlalu memperkuat keyakinan bahwa pasar telah sepenuhnya memperhitungkan siklus pelonggaran kebijakan Federal Reserve, tanpa terburu-buru untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Euro memiliki sedikit ruang untuk koreksi naik yang bahkan kecil sekalipun.

Untuk 22 November, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, serta garis Senkou Span B (1,0717) dan Kijun-sen (1,0537). Ingatlah bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi pantau dengan cermat saat menafsirkan sinyal trading. Juga, tetapkan perintah Stop Loss untuk breakeven jika harga bergerak 15 pip sesuai keinginan Anda untuk meminimalkan potensi kerugian jika terjadi sinyal palsu.

Data PMI bulan November dari zona euro, Jerman, dan AS akan dirilis pada hari Jumat. Meskipun ini bukan laporan yang paling kritis, mereka dapat memicu beberapa reaksi pasar. Laporan Sentimen Konsumen dari University of Michigan, yang juga memiliki kepentingan menengah, akan dipublikasikan di AS.

Penjelasan Grafik:

Level support dan resistance: garis merah tebal di mana pergerakan dapat berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.