Текущий тренд на рынке акций США остается восходящим, при этом ключевые драйверы –отчетность, заседание ФРС и данные по PCE – могут задать тон не только на текущую неделю, но и на весь февраль.
Трейдерам и инвесторам важно сохранять бдительность и использовать инструменты хеджирования и стоп-приказы, чтобы оперативно реагировать на возникающие риски.
Текущая ситуация, анализ прошлых торгов
Фьючерсы на американские акции начали новую торговую неделю с резкого падения. В центре внимания рынка отчеты технологических гигантов, причем четыре из этих компаний (Tesla, Meta Platforms, Microsoft и Apple) представят квартальные результаты уже на этой неделе.
Их отчеты критически важны для дальнейшего развития бычьего рынка, особенно учитывая растущий интерес к искусственному интеллекту и связанным с ним секторам.
Дополнительный негативный фон сформировался после сообщений о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин и санкций против Колумбии в ответ на ограничения рейсов, связанных с депортацией мигрантов.
В краткосрочной перспективе подобные действия могут усилить геополитическую напряженность и затронуть торговые потоки.
С точки зрения макроэкономики, ключевым событием недели станет заседание ФРС в среду, где регулятор, по прогнозам, сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Однако тон заявлений и комментарии Джерома Пауэлла будут тщательно анализироваться на предмет возможных сигналов о дальнейшем курсе монетарной политики.
В конце недели (в пятницу) выйдут данные по индексу потребительских цен (PCE), предпочтительному показателю инфляции для ФРС.
Если цифры по инфляции окажутся выше ожиданий, это может привести к пересмотру ожиданий по ставкам и усилить волатильность на рынках.
На прошлой неделе индексы завершили сессию уверенным ростом: Dow Jones прибавил 2,15%, S&P 500 – 1,74%, а Nasdaq – 1,65%. Такая динамика отражает позитивные ожидания рынка от корпоративного сектора и надежду на стабильность денежно-кредитной политики в условиях остающейся относительно высокой инфляции.
Технический анализ S&P 500
S&P 500 продолжает находиться в восходящем тренде, который сохраняется уже несколько месяцев. Исторические максимумы постепенно смещаются вверх, показывая сильную поддержку со стороны покупателей.
Текущие котировки находятся выше ключевых скользящих средних (50-дневной и 200-дневной), что подтверждает доминирующую бычью тенденцию.
Ближайшей зоной поддержки выступает 6100–6120. Это область, где индекс консолидировался в последние дни. Пробой вниз может вызвать более глубокую коррекцию, ориентировочно к 6000.
Глобальная поддержка проходит в районе 5900–5950, где совпадают более долгосрочные уровни спроса и 200-дневная скользящая средняя.
Текущая зона сопротивления находится в диапазоне 6200–6250, недалеко от недавних максимумов. Уверенное закрепление выше может открыть путь к отметкам 6400–6500 в среднесрочной перспективе, что станет сигналом продолжения бычьего тренда.
Таким образом, техкартина остается позитивной, и в ближайшей перспективе рынок может протестировать верхнюю границу, особенно если корпоративная отчетность гигантов технологического сектора окажется лучше ожиданий.
При этом нельзя исключать краткосрочных коррекций, особенно на фоне новостей о торговых конфликтах и ужесточении риторики ФРС.
Технический анализ Nasdaq 100
Индекс Nasdaq 100 сохраняет восходящую динамику, подпитываемую ожиданиями роста сектора высоких технологий и бурным развитием AI.
Текущие котировки торгуются выше 50- и 200-дневной скользящих средних, что подтверждает бычий тренд, однако на горизонте появляется дополнительная волатильность, связанная с выходом отчетов Microsoft, Meta, Tesla и Apple.
Ближайшая поддержка – диапазон 21500–21600, где индекс неоднократно находил интерес покупателей.
Более сильная поддержка расположена в зоне 21000–21200, где проходит 200-дневная SMA и предыдущая консолидационная база.
Краткосрочное сопротивление находится в районе 21850–21950. Прорыв этой области даст толчок к тестированию 22000+, психологически значимого уровня.
В случае очень позитивной динамики (сильные отчеты компаний, голубиная позиция ФРС) индекс способен достичь и обновить исторические максимумы выше 22000–22200.
Стоит отметить, что Nasdaq 100 выглядит наиболее чувствительным к публикации отчетности крупных технокомпаний. Успехи в области AI и выручка от облачных сервисов и рекламы могут стать сильными драйверами роста.
Однако при любом негативном сюрпризе (прогнозы ниже ожиданий, геополитические риски) высокотехнологичные акции быстро теряют позиции, поэтому рекомендуются повышенные меры управления рисками.
