Na sexta-feira, o par EUR/USD continuou a ser negociado acima do nível de Fibonacci de 323,6%, em 1,0532. No entanto, na segunda-feira, o par reverteu a favor do dólar americano e se consolidou abaixo de 1,0532. Isso indica que é provável que uma nova onda descendente comece hoje, tendo como alvo 1,0420 e 1,0320.

A estrutura atual de ondas é simples. A última onda de baixa completada rompeu abaixo do mínimo anterior, enquanto a nova onda de alta ainda não superou o máximo anterior. Como resultado, o par continua em uma tendência de baixa, e os compradores perderam seu impulso no mercado. Para que essa tendência seja revertida, o par precisará superar o nível de 1,0611, que não conseguiu ultrapassar na semana passada.

As notícias de mercado na sexta-feira foram fracas. Embora o Índice de Preços ao Consumidor da UE seja um relatório importante, os dados de novembro não trouxeram informações significativas que pudessem impulsionar uma ação relevante dos compradores ou vendedores no mercado. Além disso, o feriado de Ação de Graças nos EUA reduziu a participação no mercado.

Hoje marca o início de uma nova semana e de um novo mês, com o dólar americano se fortalecendo. Esse movimento inicial sugere uma perspectiva positiva para o dólar. O fato de os traders estarem comprando dólares antes de relatórios críticos indica uma predisposição para o crescimento da moeda americana. Vale lembrar que ainda estamos em uma tendência de baixa, o que aumenta a probabilidade de uma apreciação adicional do dólar.

As notícias europeias de hoje provavelmente terão impacto limitado. Indicadores como a taxa de desemprego na UE e os PMIs Industriais da UE e da Alemanha não devem movimentar o mercado de forma significativa. Em vez disso, os traders estão atentos ao discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, que pode fornecer orientações importantes antes da reunião final do BCE de 2024, assim como ao PMI Industral medido pelo ISM dos EUA.

No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de Fibonacci de 1,0603, formando uma divergência de baixa no indicador CCI. Isso resultou em uma reversão em favor do dólar americano, iniciando uma nova queda em direção ao nível de Fibonacci de 127,2%, em 1,0436. A probabilidade de novas quedas continua alta.

Relatório COT ( Compromisso dos Traders)

Na semana do relatório mais recente, os especuladores fecharam 5.698 posições longas e abriram 29.422 posições curtas. O sentimento do grupo Non-commercial permanece baixista, sustentando a expectativa de novas quedas para o par. Atualmente, os especuladores mantêm 154.000 posições longas, contra 197.000 posições curtas.

Por dez semanas consecutivas, os grandes players têm vendido o euro, o que indica fortemente o início de uma nova tendência de baixa. O principal fator que impulsionou a queda anterior do dólar — as expectativas de flexibilização da política monetária do FOMC — já foi precificado, deixando o mercado com menos motivos para continuar a venda do dólar. Embora novas razões possam surgir, a continuidade da força do dólar parece mais provável. A análise técnica também confirma o desenvolvimento de uma tendência de baixa de longo prazo, sugerindo que o par EUR/USD está caminhando para uma queda prolongada. Os dados mais recentes do COT não indicam uma reversão para uma tendência altista.

Calendário econômico da UE e dos EUA

• UE - PMI Industrial da Alemanha (08:55 UTC)
  
• UE - PMI Industrial da Zona do Euro (09:00 UTC)
• UE - Taxa de desemprego (10:00 UTC)
• EUA - PMI Industrial (14:45 UTC)
• EUA - PMI Industrial do ISM (15:00 UTC)

Em 2 de dezembro, vários eventos notáveis estão programados. Espera-se que o PMI de Manufatura do ISM influencie moderadamente o sentimento do mercado.

EUR/USD Previsão e Recomendações de Negociação

Novas posições curtas foram recomendadas se o par se recuperasse do nível 1,0603 Fibonacci no gráfico de 4 horas, visando 1,0420 e 1,0320. Essas negociações podem permanecer abertas no momento. Posições de compra poderiam ter sido consideradas se o par se recuperasse de 1,0420 na tabela horária (embora nenhuma recuperação clara tenha ocorrido) ou de 1,0532, visando 1,0662 (que também não se materializou na sexta-feira). Para hoje, posições de compra não são recomendadas.

Os níveis de Fibonacci são traçados a partir de 1,1003-1,1214 no gráfico horário e de 1,0603-1,1214 no gráfico de 4 horas.