empty
27.01.2025 10:24
Станут ли отчеты технологических флагманов решающим фактором для бычьего рынка?

Изображение больше не актуально

Текущий тренд на рынке акций США остается восходящим, при этом ключевые драйверы –отчетность, заседание ФРС и данные по PCE – могут задать тон не только на текущую неделю, но и на весь февраль.

Трейдерам и инвесторам важно сохранять бдительность и использовать инструменты хеджирования и стоп-приказы, чтобы оперативно реагировать на возникающие риски.

Текущая ситуация, анализ прошлых торгов

Фьючерсы на американские акции начали новую торговую неделю с резкого падения. В центре внимания рынка отчеты технологических гигантов, причем четыре из этих компаний (Tesla, Meta Platforms, Microsoft и Apple) представят квартальные результаты уже на этой неделе.

Их отчеты критически важны для дальнейшего развития бычьего рынка, особенно учитывая растущий интерес к искусственному интеллекту и связанным с ним секторам.

Дополнительный негативный фон сформировался после сообщений о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин и санкций против Колумбии в ответ на ограничения рейсов, связанных с депортацией мигрантов.

В краткосрочной перспективе подобные действия могут усилить геополитическую напряженность и затронуть торговые потоки.

С точки зрения макроэкономики, ключевым событием недели станет заседание ФРС в среду, где регулятор, по прогнозам, сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Однако тон заявлений и комментарии Джерома Пауэлла будут тщательно анализироваться на предмет возможных сигналов о дальнейшем курсе монетарной политики.

В конце недели (в пятницу) выйдут данные по индексу потребительских цен (PCE), предпочтительному показателю инфляции для ФРС.

Если цифры по инфляции окажутся выше ожиданий, это может привести к пересмотру ожиданий по ставкам и усилить волатильность на рынках.

На прошлой неделе индексы завершили сессию уверенным ростом: Dow Jones прибавил 2,15%, S&P 500 – 1,74%, а Nasdaq – 1,65%. Такая динамика отражает позитивные ожидания рынка от корпоративного сектора и надежду на стабильность денежно-кредитной политики в условиях остающейся относительно высокой инфляции.

Технический анализ S&P 500

S&P 500 продолжает находиться в восходящем тренде, который сохраняется уже несколько месяцев. Исторические максимумы постепенно смещаются вверх, показывая сильную поддержку со стороны покупателей.

Текущие котировки находятся выше ключевых скользящих средних (50-дневной и 200-дневной), что подтверждает доминирующую бычью тенденцию.

Ближайшей зоной поддержки выступает 6100–6120. Это область, где индекс консолидировался в последние дни. Пробой вниз может вызвать более глубокую коррекцию, ориентировочно к 6000.

Глобальная поддержка проходит в районе 5900–5950, где совпадают более долгосрочные уровни спроса и 200-дневная скользящая средняя.

Изображение больше не актуально

Текущая зона сопротивления находится в диапазоне 6200–6250, недалеко от недавних максимумов. Уверенное закрепление выше может открыть путь к отметкам 6400–6500 в среднесрочной перспективе, что станет сигналом продолжения бычьего тренда.

Таким образом, техкартина остается позитивной, и в ближайшей перспективе рынок может протестировать верхнюю границу, особенно если корпоративная отчетность гигантов технологического сектора окажется лучше ожиданий.

При этом нельзя исключать краткосрочных коррекций, особенно на фоне новостей о торговых конфликтах и ужесточении риторики ФРС.

Технический анализ Nasdaq 100

Изображение больше не актуально

Индекс Nasdaq 100 сохраняет восходящую динамику, подпитываемую ожиданиями роста сектора высоких технологий и бурным развитием AI.

Текущие котировки торгуются выше 50- и 200-дневной скользящих средних, что подтверждает бычий тренд, однако на горизонте появляется дополнительная волатильность, связанная с выходом отчетов Microsoft, Meta, Tesla и Apple.

Ближайшая поддержка – диапазон 21500–21600, где индекс неоднократно находил интерес покупателей.

Более сильная поддержка расположена в зоне 21000–21200, где проходит 200-дневная SMA и предыдущая консолидационная база.

Краткосрочное сопротивление находится в районе 21850–21950. Прорыв этой области даст толчок к тестированию 22000+, психологически значимого уровня.

В случае очень позитивной динамики (сильные отчеты компаний, голубиная позиция ФРС) индекс способен достичь и обновить исторические максимумы выше 22000–22200.

Стоит отметить, что Nasdaq 100 выглядит наиболее чувствительным к публикации отчетности крупных технокомпаний. Успехи в области AI и выручка от облачных сервисов и рекламы могут стать сильными драйверами роста.

Однако при любом негативном сюрпризе (прогнозы ниже ожиданий, геополитические риски) высокотехнологичные акции быстро теряют позиции, поэтому рекомендуются повышенные меры управления рисками.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Анна Зотова
© 2007-2025
Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

Новые испытания: Как PCE и NFP повлияют на котировки в начале февраля?

Неделя выдалась неспокойная, и волатильность все еще сохраняется. Акции восстанавливаются после распродажи в понедельник, вызванной опасениями по поводу более мощной модели ИИ в Китае. И все же три ключевых индекса

Анна Зотова 11:31 2025-01-31 UTC+2

#SPX - S&P 500 Index - начало февраля - продолжим "зализывать раны" ? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 03 февраля 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #SPX - h4 - обзор вариантов движения c 03 февраля 2025 года. Предыдущий обзор #SPX (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 11:04 2025-01-31 UTC+2

#NDX - NASDAQ-100 - начало февраля - после шока медленно будем восстанавливаться? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 03 февраля 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #NDX - h4 - обзор вариантов движения c 03 февраля 2025 года. Предыдущий обзор #NDX (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 10:36 2025-01-31 UTC+2

Рынок США. Отчет по ВВП США. Трамп снова атакует Канаду и Мексику пошлинами

S&P500 Обзор 31.01 Рынок США. ВВП и остальное. Трамп снова грозит пошлинами Канаде и Мексике. Главные индексы США в четверг : Доу +0.4%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.5%, S&P500 6071, диапазон

Михаил Макаров 10:11 2025-01-31 UTC+2

#INDU - Dow Jones Industrial Average - начало февраля - торгуем диапазон? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 03 февраля 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #INDU - h4 - обзор вариантов движения c 03 февраля 2025 года. Предыдущий обзор #INDU (таймфрейм h4 )

Олег Хмелевской 10:00 2025-01-31 UTC+2

Трамп вводит первые пошлины

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике, – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном

Александр Днепровский 08:46 2025-01-31 UTC+2

Фондовый рынок: SP500 и NASDAQ продолжают демонстрировать уверенный рост

Фьючерсы на американские и европейские индексы увеличились на фоне оптимизма, вызванного сильными отчетами о доходах от таких гигантов, как Apple Inc. и Intel Corp. Эти компании не только превзошли ожидания

Павел Власов 08:29 2025-01-31 UTC+2

Технологический сектор определяет рыночные настроения в США

В четверг фьючерсы на акции США демонстрируют положительную динамику, при этом технологические компании продолжают оказывать существенное влияние на настроения инвесторов на этой нестабильной неделе. Участники рынка анализируют неоднозначные финансовые отчеты

Анна Зотова 10:06 2025-01-30 UTC+2

Рынок США: ФРС не послушала Трампа и оставила ставку без изменений

S&P500 Обзор 30.01 Рынок США: ФРС оставиластавку без изменений. Главные индексы США в среду : Доу -0.3%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.5%, S&P500 6039, диапазон 5800 - 6200. Фондовый рынок

Михаил Макаров 08:37 2025-01-30 UTC+2

Фондовый рынок: SP500 и NASDAQ вернулись к росту после вчерашнего решения ФРС

Фьючерсы на европейские и американские индексы выросли вслед за азиатскими, поскольку трейдеры ожидают более мягкого решения Европейского центрального банка по процентной ставке уже после того, как вчера ФРС США оставила

Павел Власов 08:14 2025-01-30 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.