empty

Операция керри-трейд на рынке Форекс представляет собой одновременное заключение двух противоположных сделок с разными датами валютирования, одна из которых закрывает уже открытую позицию, а другая сразу же открывает её. То есть это — комбинация двух сделок с одинаковым количеством денег и с разными датами валютирования в противоположных направлениях.

Главной целью таких операций является перенос открытой торговой позиции через ночь.

При совершении керри-трейд покупаемая валюта из валютной пары условно кладется на депозит, а продаваемая — берется в кредит. Так как заранее неизвестны сроки удержания торговой позиции, депозитные и кредитные начисления производятся при переносе открытой позиции на следующие сутки.

Стратегия работает при условии, что брокер практикует свопы. Начисление или списание свопа зависит от разницы между депозитной и кредитной процентными ставками. Если депозитная ставка превышает кредитную, то своп начисляется на торговый счет. Если кредитная ставка превышает депозитную, то своп списывается с торгового счета.

В качестве примера для расчета свопа будем использовать процентные ставки, установленные центральными банками стран. Так, процентная ставка ЕЦБ — 0,05%, в США — 0,25%. Покупка или продажа 1 лота EUR/USD (в компании ИнстаФорекс — это 10 000 единиц базовой валюты, в данном случае EUR) по курсу 1,2702. Плата за своп составит в год: ((0,05% – 0,25%) x 10 000 x 1,2702) / 100% = -25,404 USD или в сутки: -25,404 USD/365 = -0,0696 USD. Если мы открываем длинную позицию (при покупке) по EUR/USD, происходит заимствование в долларах под 0,25% годовых и размещение депозита в евро под 0,05% годовых. Кредитная ставка превышает депозитную, поэтому с торгового счета ежедневно будет списываться 0,0696 USD.

При открытии короткой позиции (при продаже) по EUR/USD происходит обратная ситуация: заимствование в евро под 0,05% годовых и размещение депозита в долларах под 0,25% годовых. Депозитная ставка превышает кредитную, поэтому на торговый счет ежедневно будет производиться начисление 0,0696 USD.

За перенос позиции в ночь со среды на четверг своп взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет дату валютирования — пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг — дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому своп со среды на четверг взимается или начисляется в тройном размере.

Стратегия керри-трейд хорошо работает по тем валютным парам, которые имеют максимальную разницу в процентных ставках по валютам. Например: NZDJPY, AUDJPY и другие.

Для расчета использованы данные, актуальные в октябре 2014 года. В момент прочтения приведенные в материале ставки банков и курс валютной пары могут не соответствовать действительности.

Смотрите видео с пошаговой инструкцией о том, как торговать на основе керри-трейд без потерь:

 
00:0000:0000:00
00:00
Открыть счет
Открыть счет
Пополнить счет
Пополнить счет
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.