Ayer se formaron varios puntos de entrada excelentes al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió. En mi pronóstico matutino, señalé el nivel 1.0542 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde ahí. La subida y la formación de una falsa ruptura en el área de 1.0542 llevaron a un buen punto de entrada en ventas, lo que resultó en una caída del par de 30 puntos. Por la tarde, las ventas en la falsa ruptura desde 1.0575 llevaron a una caída del euro hacia el área de 1.0542, donde los compradores nuevamente se manifestaron activamente, permitiendo obtener unos 30 puntos adicionales de ganancia.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Los datos de ayer relacionados con la inflación en EE. UU. debilitaron la demanda del dólar, ya que el esperado aumento del índice de gastos de consumo personal no se materializó. Las cifras coincidieron con las previsiones de los economistas, lo que incrementó las expectativas de una mayor flexibilización de la política monetaria en EE. UU. en diciembre de este año. Hoy, en la primera mitad del día, se esperan cifras sobre el cambio en el agregado monetario M3, el volumen de préstamos al sector privado y el índice de confianza del consumidor en la eurozona, así como datos sobre el índice de precios al consumidor en Alemania. Si todos estos indicadores muestran crecimiento, el euro también continuará subiendo. Sin embargo, podrían surgir complicaciones debido a las intervenciones de los miembros del Consejo Ejecutivo del BCE, Frank Elderson y Philip Lane, quienes abogan por una mayor reducción activa de las tasas. En caso de una reacción negativa del euro a los datos, solo tras una caída y la formación de una falsa ruptura en el área de 1.0536 se podría obtener un buen punto de entrada para posiciones largas, continuando la corrección alcista. El objetivo sería el área de 1.0599, a la que no llegamos ayer. La ruptura y la repetición de la prueba de este rango confirmarán la validez de la entrada en compras, apuntando hacia 1.0653. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0694, donde planeo tomar las ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y la falta de actividad en el área de 1.0536 durante la primera mitad del día, lo más probable es que la presión sobre el euro regrese. En tal caso, solo entraré después de una falsa ruptura en el área del siguiente soporte en 1.0477. Planeo abrir posiciones largas directamente en el rebote desde 1.0430 con un objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los compradores continúan la corrección a pesar de todos los intentos de los vendedores por resistirse. Hoy, es crucial para los osos recuperar 1.0536, pero también es importante defender 1.0599. En caso de una subida del par impulsado por datos de la eurozona, solo la formación de una falsa ruptura en el área de 1.0599 ofrecerá un buen punto de entrada para abrir posiciones cortas, con la perspectiva de una caída hacia el soporte en 1.0536, donde se encuentran las medias móviles que juegan del lado de los compradores. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, constituirán otra oportunidad adecuada para ventas, moviéndose hacia el área de 1.0477. El objetivo más lejano será la zona de 1.0430, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD sube durante la primera mitad del día y los osos no están presentes en 1.0599, los compradores mantendrán la posibilidad de continuar la corrección del par. En ese caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0653. También venderé desde ahí, pero solo después de un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.0694 con un objetivo de corrección bajista de 30-35 puntos.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 19 de noviembre, se observó un gran aumento en las posiciones cortas y una reducción en las posiciones largas. Considerando la presidencia de Donald Trump, las noticias sobre aranceles en relación con China, Canadá, México y otros países, así como la necesidad de reducir las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, no es sorprendente que el euro se sienta bastante débil, continuando perdiendo posiciones frente al dólar estadounidense. Como se puede ver en el informe, incluso en los mínimos actuales, hay muchos interesados en la venta del euro. La falta de compradores también es un factor importante, por lo que no se espera un crecimiento del par a corto plazo. Según el informe COT, las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 5.698 hasta el nivel de 154.305, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 29.422 hasta el nivel de 196.862. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas disminuyó en 2.422.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se lleva a cabo por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor subida del euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el marco temporal de una hora y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario.

Bandas deBollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador alrededor de 1.0536 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: