การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบเมื่อวันศุกร์ ที่เวลาในกราฟรายชั่วโมงการเคลื่อนไหวนั้นดูชัดเจน อย่างไรก็ตามในกราฟราย 4 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่าคู่นี้มีการปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะลดลงอีกครั้ง ดังนั้นเราจึงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ยูโรจะมีการลดลงใหม่ในเร็ว ๆ นี้—อาจจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในวันนี้ ตรงกับการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของ Donald Trump แม้ว่าเราจะไม่คาดหวังว่าเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่การขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในวันนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อพิจารณาถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาและทั้งสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่ายังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในการที่จะทำให้ยูโรแข็งค่า ข้อมูลของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรม การเริ่มต้นโครงการใหม่ที่อยู่อาศัยและใบอนุญาตก่อสร้างแสดงตัวเลขที่แข็งแกร่ง ซึ่งมอบพื้นฐานอันมั่นคงให้กับการเติบโตของดอลลาร์ หัวข้อนี้แสดงถึงการความครอบงำที่มากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ยูโรพยายามที่จะปรับตัวใหม่ ข้อมูลใหม่ออกมาและกระตุ้นให้ตลาดยังคงขายต่อไป เราเชื่อว่าสัปดาห์ก่อนควรจะสิ้นสุดลงด้วยการเพิ่มขึ้นที่สำคัญในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การไม่ได้เห็นการเพิ่มขึ้นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์ยังคงถูกประเมินค่าต่ำไปได้

ในกราฟ 5 นาที มีสัญญาณการซื้อที่โดดเด่นหนึ่งครั้งในวันศุกร์ ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ราคาถูกรอรับจากเส้น Kijun-sen เคลื่อนไหวขึ้นไป 50 จุด อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถไปถึงระดับเป้าหมายที่ 1.0340 ได้ แทนที่จะถอยกลับมาที่เส้นวิกฤตภายในสิ้นวัน นี่ให้โอกาสกับผู้ค้าหุ้นในการเปิดตำแหน่งยาวและปิดพวกเขาด้วยกำไร ขึ้นอยู่กับเวลาที่พวกเขาออกจากการซื้อขาย

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดได้เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม แผนภูมิที่มาพร้อมกับรายงานแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจการค้าได้รักษาตำแหน่งสุทธิที่เป็นบวกซึ่งส่วนใหญ่เป็นขาขึ้น ทว่าฝ่ายขายได้เริ่มที่จะครองตลาด สองเดือนก่อนหน้านี้เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนของการเปิดตำแหน่งขายโดยนักซื้อขายมืออาชีพ ส่งผลให้เกิดตำแหน่งสุทธิที่เป็นลบเป็นครั้งแรกในรอบหลายเวลา ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรปัจจุบันถูกขายบ่อยขึ้นกว่าที่จะถูกซื้อ

ขณะนี้ไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งแกร่งขึ้นของยูโร การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าคู่เงินได้ผ่านการปรับตัวรวม โดยสัมพันธ์ในช่วงราบ โดยดูจากกรอบเวลารายสัปดาห์จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่เงินได้ผันผวนอยู่ระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 อย่างไรก็ตาม การทะลุต่ำกว่า 1.0448 ได้สร้างโอกาสสำหรับการลดลงที่มากขึ้น

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีฟ้าบนแผนภูมิได้ตัดกันและกลับตำแหน่งต่อกัน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มตลาดขาลง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่ธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้น 9,300 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 10,400 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 1,100

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงินได้สานต่อแนวโน้มขาลงซึ่งเกิดขึ้นมามากกว่าสามเดือนแล้ว เราเชื่อว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไปในระยะกลาง ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ถึง 2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งถือเป็นจุดยืนที่แข็งขันมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้า ปัจจัยนี้และอื่นๆ จะยังคงสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน ยูโรซื้อขายอยู่ในช่วงแนวระนาบ แต่สิ่งนี้อาจไม่ยืนนาน

สำหรับวันที่ 20 มกราคม เราเน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 ร่วมกับเส้น Senkou Span B (1.0308) และ Kijun-sen (1.0266) โปรดทราบว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย ควรตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิดพลาด

ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญในยูโรโซนหรือสหรัฐในวันจันทร์ แต่การเข้ารับตำแหน่งของ Donald Trump จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญ ถึงแม้ว่าอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวแรงในตลาดฟอเร็กซ์ แต่ก็ไม่มีการรับประกัน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาสำหรับสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลาชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคามีเด้งไปก่อนหน้า เหล่านี้เป็นแหล่งที่มาสำหรับสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้มหรือแพทเทิร์นเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ซื้อขาย