การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ประสบกับการปรับฐานเล็กน้อยก่อนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง งานเดียวที่มีการกำหนดไว้สำหรับวันนี้คือการกล่าวสุนทรพจน์โดย Christine Lagarde แม้ว่าเธอจะกล่าวสุนทรพจน์ถึงสามครั้งในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ แต่คำแถลงของเธอไม่มีข้อมูลใหม่ที่สำคัญ เราได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าประกาศที่สำคัญที่สุดน่าจะถูกสงวนไว้สำหรับการประชุมของธนาคารกลางยุโรปซึ่งกำหนดจะสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีนี้ ดังนั้น เราไม่ได้คาดหวังสิ่งใดที่น่าสนใจเป็นพิเศษจากสุนทรพจน์ของ Lagarde ในวันจันทร์

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดพบแรงจูงใจใหม่ในการซื้อคู่เงินนี้ตลอดทั้งวัน อาจเนื่องมาจากการกระทำล่าสุดของ Donald Trump รวมถึงการกำหนดและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อโคลอมเบียภายในวันเดียว หรือบางทีผู้ค้ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนปัจจุบัน หรืออาจเป็นเพียงการต่อเนื่องของการปรับฐานทางเทคนิคที่เราได้กล่าวถึงเมื่อเดือนที่แล้วในกรอบเวลาแบบรายวัน แม้ว่าจะมีการเติบโตของยูโรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามสัปดาห์ แต่คู่เงินยังสามารถเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปได้ เนื่องจากแต่เดิมเคยลดลงเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน เส้นแนวโน้ม ขาขึ้น ยังคงมีความสำคัญ และตราบใดที่ราคาไม่คงตัวต่ำกว่ามัน ก็ไม่มีเหตุผลที่จะคาดการณ์แนวโน้มขาลงใหม่

ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณการซื้อขายในวันจันทร์เกือบจะไม่มีที่ติ เริ่มจากราคาที่ดีดตัวออกจากระดับ 1.0461 อย่างแม่นยำ จากนั้นไปถึงเป้าหมายถัดไปที่ 1.0524 และดีดตัวกลับอย่างรุนแรงจากจุดนั้น สิ่งนี้สร้างโอกาสให้กับผู้ค้าที่จะเปิดสถานะซื้อระยะต้นและสถานะขายในภายหลัง การซื้อขายระยะยาวให้ผลกำไรประมาณ 40 pips ในขณะที่การขายระยะสั้นเพิ่มอีก 20 pips สำหรับวันจันทร์ที่ค่อนข้างเงียบ ผลลัพธ์เหล่านี้ถือว่าดีเยี่ยม

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุด ณ วันที่ 21 มกราคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าในภาคที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (non-commercial traders) ยังคงอยู่ในทิศทางบวกมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายหมี (bears) ได้เข้าครองสถานการณ์ เมื่อสองเดือนก่อน มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในจำนวนตำแหน่งสั้น (short positions) ที่ถือโดยผู้ค้ามืออาชีพ ซึ่งทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลายาวนาน นี่บ่งชี้ว่าในขณะนี้เงินสกุลยูโรถูกขายบ่อยครั้งมากกว่าการถูกซื้อ

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเงินสกุลยุโรป การเติบโตล่าสุดของยูโรในแผนภูมิรายสัปดาห์ดูเหมือนจะเป็นเพียงการปรับฐาน ในขณะที่คู่เงินอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกไม่กี่สัปดาห์ แต่แนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ดำเนินมาตลอด 16 ปีไม่น่าจะกลับทิศทาง

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินได้ตัดกัน ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในหมวด "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 4,900 ขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 6,900 ผลลัพธ์ที่ได้คือตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 2,000 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไปในการปรับตัวแก้ไข เราคงมุมมองที่ว่าการลดลงในภาพรวมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในระยะกลาง คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1–2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งแสดงถึงแนวทางที่เคร่งครัดกว่าเดิมมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในตอนแรก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในอนาคตได้ การสิ้นสุดของการแก้ไขด้านเทคนิคอาจสามารถระบุได้เมื่อราคาควบรวมต่ำกว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku และเส้นแนวโน้ม

ในวันที่ 28 มกราคม เราขอเน้นระดับสำหรับการเทรดดังนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 รวมทั้งระดับ Senkou Span B (1.0308) และ Kijun-sen (1.0438) โปรดสังเกตว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงด้วยในการกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง เนื่องจากจะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่เป็นจริง

ในวันอังคาร โซนยูโรจะมีสุนทรพจน์จาก Christine Lagarde อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดหวังที่จะมีการอัปเดตที่มีนัยสำคัญ ในสหรัฐฯ รายงานสำคัญเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าทนทานจะถูกปล่อยออกมา ซึ่งอาจกระตุ้นปฏิกิริยาของตลาด อย่างไรก็ตาม ตลาดปัจจุบันดูเหมือนจะอยู่ในโหมดการแก้ไขดังนั้นเราจึงไม่คาดหวังว่าดอลลาร์จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

คำอธิบายเพิ่มเติม:

• ระดับการสนับสนุนและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โปรดสังเกตว่าเส้นเหล่านี้ไม่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการค้า
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดโต่ง (เส้นแดงบาง): เส้นสีแดงบางแสดงตำแหน่งที่ราคามีการกระเด้งก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการค้า
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: แทนขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักเทรด