Ф'ючерси на американські фондові індекси відкрилися зростанням у п'ятницю після вчорашнього сплеску волатильності та нездатності закріпитися на тижневому максимумі. Зростання інфляції у США стало основою причиною різкої корекції на фондових ринках, проте не варто забувати й про геополітичні події. Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,2%, тоді як високотехнологічний NASDAQ додав близько 0,3%. Промисловий Dow Jones торгується в плюс 0,1%.

Нафта марки West Texas Intermediate зросла на 4% після початку спільних військових ударів США та їхніх союзників проти повстанців-хуситів у Ємені. Як я зазначав вище, поточна геополітична ситуація зараз виходить на перший план. Загроза ширшої війни на Близькому Сході та нові гарячі точки політичних потрясінь в Еквадорі та Польщі також сильно позначаються на ринковому оптимізмі.

Тим часом очікування того, що чиновники припинять підвищувати ставки в США та пом'якшать політику в 2024 році, залишаються в центрі уваги після більш високих, ніж очікувалося, даних щодо інфляції у США, що вийшла вчора. Сьогодні очікуються ціни виробників, що також може вплинути на ринковий напрямок.

Деякі експерти відзначають, що реакція на гарячий показник індексу споживчих цін була набагато сприятливішою, ніж вона могла б бути. "Відсутність великого падіння ринку свідчить про присутність на ньому величезної кількості грошей, які течуть у систему і готові будь-якої миті бути задіяні на купівлю ризикових активів", ─ вважають економісти FAB Global Markets.

Виступ президента Європейського центрального банку Крістін Лагард на тему того, коли регулятор збирається знижувати ставки, добре позначився на ринках. Лагард заявила, що щойно буде досягнуто мети банку щодо інфляції у 2%, тільки тоді можна говорити, що вартість запозичень почне знижуватися. Європейський індекс Stoxx 600 зріс на 1%, чому також сприяла низка енергетичних компаній TotalEnergies SE і Shell Plc, – висловимо подяку ринку нафти.

Нагадаю, сьогодні починається сезон звітності: деякі найбільші банки США, включно з JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. та Wells Fargo & Co., мають намір опублікувати результати за четвертий квартал минулого року, тож має бути спекотно.

Тим часом акції криптовалютних компаній продовжили зниження після того, як у четвер було запущено перші в США біржові фонди ETF на спотовий біткоїн. При цьому в перший день торгів було продано акцій на суму 4,6 мільярда доларів.

Щодо технічної картини S&P500, то попит, попри вчорашню волатильність, залишається. Основне завдання покупців на сьогодні полягатиме в захисті $4781. Це допоможе продовжити висхідний тренд, а також відкриє можливість до ривка на новий рівень $4818. Не менш пріоритетним завданням биків буде й контроль над $4865, що зміцнить позиції покупців. У разі руху вниз на тлі зниження попиту апетиту до ризику покупці просто зобов'язані заявити про себе в районі $4781. Пробій швидко зіштовхне торговий інструмент назад на $4750 і відкриє дорогу до $4722.